Release 12489
Módulo Financeiro
Autorizador
Rotina criada para permitir que a Matriz libere operações nas Unidades através de um código de autorização único gerado com base nas informações fornecidas pela Unidade. Este código é único e tem um tempo de validade definido no cadastro para cada tipo de operação que tiver este recurso disponível.
Cadastro dos Parâmetros
Tipo Autorização -> tipos de operações pré-definidas que tem este recurso disponível
Parâmetros -> lista de dados que deverão ser informados á matriz para geração do código de autorização. A ordem de inclusão dos parâmetros é a mesma que aparecerá tanto no Posto quanto na Matriz.
O parâmetro Código Base é obrigatório. Através dele é possível estabelecer o tempo de validade do código de autorização gerado.
Observação - > mensagem que irá aparecer na tela de geração do código na Matriz.
Validade -> validade em minutos do código gerado.
Gerar Código de Autorização:
- Rotina liberada por usuário. Pode ser acessada tanto pelo menu da lateral esquerda quanto pelo menu superior conforme indicado na imagem.
- Para gerar o código é necessário informar o Tipo de Autorização desejada. Assim que selecionado o tipo, o sistema monta a tela solicitando os parâmetros conforme o cadastro. Cada operação terá o seu conjunto específico de parâmetros.
- Ao informar o Código Base o sistema automaticamente começa a contar o tempo de validade do mesmo. Na sequência o botão “Gerar Autorização” deve ser pressionado gerando o código conforme imagem acima. Este código deverá ser informado ao Posto para liberar a operação em questão.
Cheque Troco
Todo painel de Gestão do Cheque Troco foi reformulado. Foram incorporadas novas funcionalidades que permitem o registro e controle dos cheques desde a chegada do formulário. Alem de novas abas com informações sobre a movimentação dos cheques.
Cheques Disponíveis na Matriz
Lista a quantidade de cheques emitidos disponíveis na Matriz agrupados por valor.
Resumo Movimento
Lista os lotes de movimentação gerados no período informado.
Lotes Formulário
Lista os lotes dos formulários recebidos.
Novas Funcionalidades
1 - Registra o recebimento dos formulários em branco, vindos do banco.
2 - Impressão/Emissão dos cheques.
3 - Rotina antiga que permite o registro dos cheques emitidos em outro aplicativo.
4 - Reimpressão dos cheques - utilizado quando por alguma razão o formulário não foi impresso no item 2.
5 - Registro da Inutilização dos cheques impressos.
Livro Eletrônico
Rotina ainda em desenvolvimento.
1 - Seleção do caixa a ser fechado
2 - Implantação Saldo Inicial do caixa (mesma rotina que hoje existe no cadastro do caixa)
Consultas Financeiro
Consulta Solicitação Compensação de Sobras
Consulta permite visualizar as solicitações por Unidade e Período.
Modulo Estoque
Consultas Estoque
Projeção Estoque Combustíveis
Criada consulta que permite projetar a ruptura do estoque de combustíveis. Permitindo fazer a previsão em dias do estoque com base na média de dias anteriores mais a projeção do acréscimo nas vendas.
Devolução Cliente
As devoluções feitas pela matriz não serão mais lançadas na sessão original, bem como a data de emissão da nota será sempre a data atual, pois isso causava problemas no LMC.
Outra restrição é que não será permitido fazer a devolução pela matriz de uma nota do posto que está em uma sessão ainda aberta. Esse tipo de operação deve ser feito localmente no próprio posto.
Para corrigir os saldos, já que a devolução será lançada na sessão atual, o sistema irá criar dois novos movimentos para “transferir” a movimentação da devolução para a sessão da nota de venda.
Na sessão atual serão lançados os movimentos da devolução (estorno da venda) e da “transferência” da movimentação para a sessão original da nota. Dessa forma o saldo da sessão atual não é afetado pela devolução.
Na sessão original será lançado o “recebimento da transferência” da movimentação, que servirá como estorno para o movimento da venda.
Versões
Versão 12489
=== Livro Eletronico === livro eletronico