Documentacao Financeiro
Autorizador
Rotina criada para permitir que a Matriz libere operações nas Unidades através de um código de autorização único gerado com base nas informações fornecidas pela Unidade. Este código é único e tem um tempo de validade definido no cadastro para cada tipo de operação que tiver este recurso disponível.
Cadastro dos Parâmetros
Tipo Autorização -> tipos de operações pré-definidas que tem este recurso disponível
Parâmetros -> lista de dados que deverão ser informados á matriz para geração do código de autorização. A ordem de inclusão dos parâmetros é a mesma que aparecerá tanto no Posto quanto na Matriz.
O parâmetro Código Base é obrigatório. Através dele é possível estabelecer o tempo de validade do código de autorização gerado.
Observação - > mensagem que irá aparecer na tela de geração do código na Matriz.
Validade -> validade em minutos do código gerado.
Gerar Código de Autorização:
- Rotina liberada por usuário. Pode ser acessada tanto pelo menu da lateral esquerda quanto pelo menu superior conforme indicado na imagem.
- Para gerar o código é necessário informar o Tipo de Autorização desejada. Assim que selecionado o tipo, o sistema monta a tela solicitando os parâmetros conforme o cadastro. Cada operação terá o seu conjunto específico de parâmetros.
- Ao informar o Código Base o sistema automaticamente começa a contar o tempo de validade do mesmo. Na sequência o botão “Gerar Autorização” deve ser pressionado gerando o código conforme imagem acima. Este código deverá ser informado ao Posto para liberar a operação em questão.
Cheque Troco
Todo painel de Gestão do Cheque Troco foi reformulado. Foram incorporadas novas funcionalidades que permitem o registro e controle dos cheques desde a chegada do formulário. Alem de novas abas com informações sobre a movimentação dos cheques.
Cheques Disponíveis na Matriz
Lista a quantidade de cheques emitidos disponíveis na Matriz agrupados por valor.
Resumo Movimento
Lista os lotes de movimentação gerados no período informado.
Lotes Formulário
Lista os lotes dos formulários recebidos.
Novas Funcionalidades - versão 12489
1 - Registra o recebimento dos formulários em branco, vindos do banco.
2 - Impressão/Emissão dos cheques.
3 - Rotina antiga que permite o registro dos cheques emitidos em outro aplicativo.
4 - Reimpressão dos cheques - utilizado quando por alguma razão o formulário não foi impresso no item 2.
5 - Registro da Inutilização dos cheques impressos.
Conferencia de Caixa
Compensação de Sobras
Rotina criada para permitir que o gerente do Posto solicite a compensação de sobras. Esta compensação, se autorizada pela Matriz, irá gerar um movimento de entrada no Turno em que foi solicitada. O sistema controla a utilização das sobras não permitindo que uma mesma sobra seja compensada mais de uma vez.
Configuração - Unidade
No cadastro de Unidades é possível definir o intervalo de valor de sobras que poderá ser utilizado para compensação.
É possível definir o intervalo para todas as unidades em uma única vez.
Motivos Compensação
Cadastro dos motivos possíveis para compensação. Devem ser cadastrados na Matriz antes do início da Operação pois é campo obrigatório no momento da Solicitação no Posto.
Liberação da Solicitação de Compensação de Sobras
A liberação da solicitação pode ser feita conforme imagem ao lado.
Caso queira rejeitar alguma sobra
1 - assinalar
2 - rejeitar - informação do motivo é obrigatório
Para Confirmar
3 - Finalizar
Após finalizada o sistema gera a movimentação esperada e assinala as sobras utilizadas para que não possam mais ser utilizada em futuras solicitações.
Conta Corrente
Aba Faturas
Incluída possibilidade de chamar a rotina Consultar Faturas que permite melhor visualização e agrupamentos das Faturas do Cliente
Extrato Bancário
Rotina criada para permitir a importação do Extrato Bancário padrão Febraban 240 posições. Após a importação será possível fazer a conciliação dos lançamentos do banco com os gerados pelo Sistema Mérito.
Configurar Caixa/Bancos
Definir o diretório padrão para cada banco. Neste diretório deverão estar os arquivos recebidos do banco para importação. Preferencialmente ja segmentados por banco
Importação
1 - Aba Importação
2 - Selecionar Banco - ao selecionar o banco o sistema automaticamente busca no diretório informado no cadastro do banco se existe algum arquivo a ser importado e lista na tela conforme imagem acima.
3 - Selecionar arquivo a ser importado
4 - Iniciar Importação
Ao concluir a importação o sistema gera um relatório do extrato importado e move o arquivo para um diretório “processado” criado automaticamente dentro do diretório selecionado
Manutenção Extrato
Ao selecionar o banco o sistema busca automaticamente o último extrato importado deste banco e lista conforme imagem acima. Também é possível selecionar o extrato pelo botão consulta.
Nesta tela é possível também a exclusão da importação de um arquivo e a impressão do extrato.
Livro Eletrônico
1 - Seleção do caixa a ser fechado
2 - Implantação Saldo Inicial do caixa (mesma rotina que hoje existe no cadastro do caixa)
Consultas Financeiro
Consulta Solicitação Compensação de Sobras
Consulta permite visualizar as solicitações por Unidade e Período.
Consulta Código Autorização Gerados
Consulta dos códigos de autorização gerados por Períoto, Unidade e Tipo
Consulta Faturas
1 - Incluída possibilidade de ao Selecionar a opção Incluir Eventos filtrar apenas as faturas que tenham determinado conteúdo nos Eventos.
2 - Incluído campos totalizadores dos valores filtrados e selecionados
Suprimento Temporário
Este conceito permite que o operador de caixa solicite a matriz a inclusão em seu movimento de caixa de um “Suprimento Temporário”. Deve ser utilizado quando por alguma razão o troco disponível no sistema não é menor que o real. Este suprimento deverá ser conciliado pela gerencia antes da liberação do caixa para conferência pela matriz.
Cadastro Unidade
Libera unidade para operar com esta nova rotina. Lembrando que quando estiver ativa, ela altera também a forma de trabalho da Sangria/Reforço do caixa, não permitindo mais que o próprio operador do caixa inclua um suprimento. Nesta nova metodologia de trabalho a Sangria e Reforço passam a operar como uma Transferência exigindo que no caso do Reforço ele seja primeiro gerado pelo Caixa da Retaguarda para posterior confirmação do operador de caixa, mesma metodologia aplicada a Sangria, mas neste caso gerada pelo operador de caixa e confirmado pelo caixa da retaguarda.